高砂鐵工（5458）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 322 | 402 |
| 減価償却費 | 453 | 444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295 | 185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 313 | -114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198 | 54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -239 | － |
| 有形固定資産除却損 | 77 | － |
| 減損損失 | 17 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -725 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 776 | 30 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4 | 3 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 147 | 97 |
| その他 | -7 | -16 |
| 小計 | 642 | 1,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -143 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -4 | -1 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -12 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482 | 1,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173 | -190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 492 | 0 |
| 有形固定資産の売却に伴う支出 | － | |
| その他 | 53 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 371 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -820 | -2,715 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,177 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238 | -146 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,229 |
| 社債の償還による支出 | － | -125 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,048 | -664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188 | 169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,158 | 1,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
