高砂鐵工（5458）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -214 | 322 |
| 減価償却費 | 448 | 453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 808 | -295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 308 | 313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -577 | -198 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -239 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 77 |
| 減損損失 | － | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | -725 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 776 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 107 | -4 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 160 | 147 |
| その他 | -100 | -7 |
| 小計 | 960 | 642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -160 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -4 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -360 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435 | 482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 492 |
| 有形固定資産の売却に伴う支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 319 | － |
| その他 | 12 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 316 | 371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -358 | -820 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -519 | -238 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -944 | -1,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176 | -188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,346 | 1,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
