高砂鐵工（5458）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -132 | 391 |
| 減価償却費 | 159 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 689 | -192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58 | -467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,082 | 642 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -66 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 65 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 4 | 3 |
| その他 | -6 | -12 |
| 小計 | -437 | 513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -474 | 513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3 |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -30 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57 | 441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979 | 1,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
