高砂鐵工（5458）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 74 | -132 |
| 減価償却費 | 176 | 159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358 | 689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59 | -58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -498 | -1,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 5 | 4 |
| その他 | -31 | -6 |
| 小計 | 168 | -437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -43 | -33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119 | -474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -4 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112 | － |
| 社債の償還による支出 | -125 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12 | |
| 配当金の支払額 | -60 | -30 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320 | 419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201 | -57 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,037 | 979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
