高砂鐵工（5458）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265 | 74 |
| 減価償却費 | 188 | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50 | 358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13 | -498 |
| 固定資産除却損 | 1 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 9 | 5 |
| その他 | 0 | -25 |
| 小計 | 423 | 168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -9 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -87 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12 | -10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112 | -112 |
| 社債の償還による支出 | -125 | -125 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -12 |
| 配当金の支払額 | -60 | -60 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304 | -320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19 | -201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,303 | 1,101 |
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