高砂鐵工（5458）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111 | 804 |
| 減価償却費 | 325 | 306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115 | -62 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 212 | -679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183 | 517 |
| 固定資産除却損 | － | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 64 | 1 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19 | |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 8 | 6 |
| その他 | 70 | 61 |
| 小計 | 440 | 953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -8 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -51 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381 | 944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110 | -89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -40 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -30 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9 | -370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219 | 482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,257 | 1,739 |
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