高砂鐵工（5458）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 804 | 769 |
| 減価償却費 | 306 | 263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62 | -732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -679 | -398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 517 | -147 |
| 固定資産除却損 | 3 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 30 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1 | 1 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 6 | 2 |
| その他 | 61 | 70 |
| 小計 | 953 | -114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -5 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 944 | -414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89 | -105 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -9 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -30 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482 | -642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,739 | 1,097 |
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