短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3 運転資金の調達を行うため取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づく連結 会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2020/06/25 12:57

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

運転資金や設備資金につきましては、内部留保または銀行借入・社債等により資金調達しております。当面重要な資本的支出の予定はありませんが、必要資金は内部留保または銀行借入等により対応いたします。
なお、運転資金調達のためにコミットメントライン契約を締結しております
また、資金調達コストの低減に努めるとともに、金利変動リスクを避けるために長期資金については金利スワップ等の手段を活用しています。

2020/06/25 12:57