営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、1,442百万円となり、前連結会計年度末に比べ345百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は612百万円(前年同期は18百万円の使用)となりました。主な資金の増加要因は税金等調整前四半期純利益155百万円、減価償却費123百万円、仕入債務の増加額738百万円であり、主な資金の減少要因は、売上債権の増加額212百万円であります。

2023/11/14 11:33