営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、1,656百万円となり、前連結会計年度に比べ559百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は910百万円(前年同期は414百万円の使用)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前当期純利益393百万円、減価償却費199百万円、仕入債務の増加額910百万円であり、主な資金の減少要因は売上債権の増加額307百万円であります。

2024/06/27 11:11