営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、1,330百万円となり、前連結会計年度末に比べ325百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は67百万円(前年同期は612百万円の獲得)となりました。主な資金の増加要因は税金等調整前中間純利益266百万円、減価償却費73百万円、売上債権の減少額109百万円であり、主な資金の減少要因は棚卸資産の増加額387百万円、仕入債務の減少額185百万円であります。

2024/11/14 9:50