営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、1,318百万円となり、前連結会計年度に比べ337百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は39百万円(前年同期比870百万円減)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前当期純利益519百万円、減価償却費153百万円、売上債権の減少額487百万円であり、主な資金の減少要因は棚卸資産の増加額144百万円、仕入債務の減少額901百万円であります。

2025/06/26 13:24