営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、1,128百万円となり、前連結会計年度末に比べ189百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は64百万円(前年同期は67百万円の使用)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前中間純利益141百万円、減価償却費78百万円、棚卸資産の減少額46百万円、仕入債務の増加額45百万円であり、主な資金の減少要因は、売上債権の増加額191百万円であります。

2025/11/14 9:10