営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、2,261百万円となり、前連結会計年度に比べ943百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,210百万円(前年同期比1,170百万円増)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前当期純利益573百万円、減価償却費162百万円、売上債権の減少額258百万円、仕入債務の増加額263百万円であります。

2026/06/23 11:46