日本金属（5491）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月14日 13:00
- 【資料】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,360 | 565 |
| 減価償却費 | 1,716 | 1,743 |
| 減損損失 | 94 | 71 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9 | -5 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -134 | -115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -124 |
| 支払利息 | 255 | 352 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,822 | -224 |
| 有形固定資産除却損 | 68 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -175 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,947 | 1,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,291 | -231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,623 | -475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -271 | -13 |
| その他 | -169 | 46 |
| 小計 | 2,386 | 2,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 125 |
| 利息の支払額 | -251 | -350 |
| 法人税等の支払額 | -1,041 | -312 |
| 法人税等の還付額 | － | 233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,209 | 2,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,106 | -1,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,616 | 335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 219 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | |
| その他 | -2 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,708 | -1,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,960 | -6,870 |
| 長期借入れによる収入 | － | 17,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,002 | -14,810 |
| リース債務の返済による支出 | -145 | -111 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -200 | |
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,187 | -4,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 228 | 227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41 | -2,933 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,834 | 8,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
