日本金属（5491）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2009年12月31日
- 12億900万
- 2010年3月31日
- -14億8000万
- 2010年9月30日
- 7700万
- 2010年12月31日 +525.97%
- 4億8200万
- 2011年3月31日
- -4億
- 2011年9月30日
- 24億2800万
- 2012年3月31日 -67.05%
- 8億
- 2012年9月30日 +130%
- 18億4000万
- 2013年3月31日
- -10億1000万
- 2013年9月30日
- 29億8100万
- 2014年3月31日 -93.81%
- 1億8461万
- 2014年9月30日 +954.11%
- 19億4600万
- 2015年3月31日
- -5億8065万
- 2015年9月30日
- 27億4200万
- 2016年3月31日
- -9185万
- 2016年9月30日
- 23億8400万
- 2017年3月31日
- -6億7393万
- 2017年9月30日
- 12億4000万
- 2018年3月31日
- -13億4000万
- 2018年9月30日
- 11億9000万
- 2019年3月31日 -88.24%
- 1億4000万
- 2019年9月30日 +999.99%
- 27億4000万
- 2020年3月31日 -96.35%
- 1億
- 2020年9月30日 +999.99%
- 55億
- 2021年3月31日 -79.82%
- 11億1000万
- 2021年9月30日 +39.64%
- 15億5000万
- 2022年3月31日 -69.68%
- 4億7000万
- 2022年9月30日 +657.45%
- 35億6000万
- 2023年3月31日 -68.26%
- 11億3000万
- 2023年9月30日 +225.66%
- 36億8000万
- 2024年3月31日
- -2000万
- 2024年9月30日
- 14億7000万
- 2025年3月31日 +101.36%
- 29億6000万
- 2025年9月30日
- -4億
- 2026年3月31日 -999.99%
- -68億7000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2026/06/25 15:33
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、4,392百万円の支出(前期3,187百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の借入による収入17,600百万円(前期実績なし)があった一方、長期借入金の返済による支出が14,810百万円(前期6,002百万円の支出)、短期借入金の純増減額による支出が6,870百万円(前期2,960百万円の収入)であったこと等によるものであります。
④重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 - #2 重要な契約等（連結）
- (注1)当連結会計年度の末日現在におけるタームローンAの残高は13,000百万円、タームローンBの残高は1,500百万円、コミットメントラインの残高は2,500百万円。2026/06/25 15:33
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
