流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ32億1千5百万円増加の608億7千2百万円となりました。
流動資産は、28億2千2百万円増加の287億1千2百万円となりました。現金及び預金は、短期及び長期借入金が純額で9億4千2百万円減少したものの、営業収入の増加等により6億5千2百万円増加いたしました。また、売上高の増加により受取手形及び売掛金が7億5千万円増加したほか、たな卸資産が14億5千6百万円増加いたしました。
固定資産は、3億9千3百万円増加の321億6千万円となりました。これは主に、有形固定資産が設備投資額13億7千1百万円に対して減価償却実施額が13億4千7百万円であったこと等により9千5百万円増加し、投資その他の資産の投資有価証券が時価評価の増加等により7億7千9百万円増加した一方、長期の繰延税金資産が4億2千3百万円減少(短期の繰延税金資産は2千5百万円増加し、繰延税金資産は合計で3億9千8百万円の減少)したこと等によるものであります。

2015/06/26 9:52