流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	262,817	332,381	-	平成28年10月31日～平成33年11月30日
その他有利子負債従業員預り金(流動負債「その他」)	515,569	517,804	0.50	(注)1
合計	24,100,190	23,249,564	-	-

(注)1 その他有利子負債(従業員預り金)については、返済期限の定めはありません。
2 長期借入金及びリース債務の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2015/06/26 9:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、前連結会計年度末と比べ14億2千9百万円増加の435億9千6百万円となりました。
流動負債は、20億4千万円増加の274億5千6百万円となりました。これは主に、売上高の増加に対応して支払手形及び買掛金が18億5千6百万円増加し、短期借入金が5億1千2百万円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、6億1千万円減少の161億4千万円となりました。これは主に、長期借入金が4億3千万円減少し、土地の再評価に係る繰延税金資産が平成27年度税制改正に基づく法定実効税率の変更により3億2千4百万円減少した一方、退職給付に係る会計方針の変更による退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額の計上等により、退職給付に係る負債が6千2百万円増加したこと等によるものであります。

2015/06/26 9:52