#1 業績等の概要: 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、6億6千1百万円の支出(前期11億4千6百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出8億2千5百万円(前期13億9千9百万円)や投資有価証券の売却による収入4億5百万円(前期2億7千2百万円)等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、10億5千9百万円の支出(前期1億8千5百万円の支出)となりました。これは、短期借入金の増減額5億8千万円の支出(前期1億8千4百万円の収入)や長期借入金の純減額3億7千9百万円の支出(前期2億8千4百万円の支出)があったこと等によるものであります。
2015/06/26 9:52
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは、6億6千1百万円の支出(前連結会計年度11億4千6百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が8億2千5百万円であった一方、投資有価証券の売却による収入4億5百万円があったこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、10億5千9百万円の支出(前連結会計年度1億8千5百万円の支出)となりました。これは、短期借入金の増減額5億8千万円による支出や、長期借入金の純減額が3億7千9百万円であったこと等によるものであります。
以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ6億4千9百万円(12.4%)増加の58億9千8百万円となりました。
2015/06/26 9:52