利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、21億1百万円の収入(前年同四半期連結累計期間1千3百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が6億4百万円(前年同四半期連結累計期間4億7百万円)、減価償却費が6億8千8百万円(前年同四半期連結累計期間7億円)であり、売上債権の減少による収入が3億3千7百万円(前年同四半期連結累計期間5億2百万円の収入)、たな卸資産の減少による収入が5億7千万円(前年同四半期連結累計期間1千8百万円の支出)であったものの、仕入債務の減少による支出が2億2千8百万円(前年同四半期連結累計期間12億1千2百万円の支出)であったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、2億8千万円の支出(前年同四半期連結累計期間7億2千万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が2億7千1百万円(前年同四半期連結累計期間7億3千9百万円の支出)であったこと等によるものであります。

2016/11/11 9:57