財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、2億8千万円の支出(前年同四半期連結累計期間7億2千万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が2億7千1百万円(前年同四半期連結累計期間7億3千9百万円の支出)であったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、6億4千6百万円の支出(前年同四半期連結累計期間4千2百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額が23億8千4百万円の収入(前年同四半期連結累計期間27億4千2百万円の収入)であった一方、長期借入金の返済による支出が28億6百万円(前年同四半期連結累計期間27億3千万円)であったこと等によるものであります。

2016/11/11 9:57