流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	289,446	493,983	-	平成30年4月30日～平成34年11月3日
その他有利子負債従業員預り金(流動負債「その他」)	525,395	534,884	0.50	(注)1
合計	22,962,515	22,354,747	-	-

(注)1 その他有利子負債(従業員預り金)については、返済期限の定めはありません。
2 長期借入金及びリース債務の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2017/08/08 10:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、前連結会計年度末と比べ2千5百万円増加の421億6千3百万円となりました。
流動負債は、1億5千5百万円減少の256億4千2百万円となりました。これは主に、増益により未払法人税等が2億7千5百万円増加し、その他に含まれる設備支払手形が4億3千4百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が3億6百万円減少し、短期借入金が6億8千6百万円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、1億8千1百万円増加の165億2千万円となりました。これは主に、長期借入金が1億9千3百万円減少したものの、リース債務が2億4百万円増加したほか、退職給付に係る負債が1億4千3百万円増加したこと等によるものであります。

2017/08/08 10:45