#1 業績等の概要: 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは7億9百万円の支出(前期13億2千6百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が8億7千1百万円(前期15億5千1百万円)であった一方、投資有価証券の売却による収入が1億7千9百万円(前期2百万円)であったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、7億3千9百万円の支出(前期3億3千8百万円の支出)となりました。これは、短期借入金の純増減額が6億7千3百万円の支出(前期9千1百万円の支出)、長期借入金の純増減額が2億円の支出(前期1億3千5百万円の支出)であったこと等によるものであります。
2017/08/08 10:45
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは、7億9百万円の支出(前連結会計年度13億2千6百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が8億7千1百万円であった一方、投資有価証券の売却による収入が1億7千9百万円あったこと等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、7億3千9百万円の支出(前連結会計年度3億3千8百万円の支出)となりました。これは、短期借入金の純増減額6億7千3百万円の支出や、長期借入金の純増減額が2億円の支出であったこと等によるものであります。
以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ27億6千万円(52.4%)増加の80億3千4百万円となりました。
2017/08/08 10:45