利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、13億1百万円の収入(前年同四半期連結累計期間21億1百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が16億4千9百万円(前年同四半期連結累計期間6億4百万円)、減価償却費が7億2千万円(前年同四半期連結累計期間6億8千8百万円)であり、売上債権の増加18億5千3百万円(前年同四半期連結累計期間3億3千7百万円の減少)及びたな卸資産の増加4億5千7百万円(前年同四半期連結累計期間5億7千万円の減少)等の支出があった一方、仕入債務の増加15億7千万円(前年同四半期連結累計期間2億2千8百万円の減少)による収入があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、5億6千1百万円の支出(前年同四半期連結累計期間2億8千万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が7億2千8百万円(前年同四半期連結累計期間2億7千1百万円の支出)であった一方、有形固定資産の売却による収入が1億4千1百万円であったこと等によるものであります。

2017/11/09 10:04