財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、5億6千1百万円の支出(前年同四半期連結累計期間2億8千万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が7億2千8百万円(前年同四半期連結累計期間2億7千1百万円の支出)であった一方、有形固定資産の売却による収入が1億4千1百万円であったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、16億9千万円の支出(前年同四半期連結累計期間6億4千6百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額が12億4千万円の収入(前年同四半期連結累計期間23億8千4百万円の収入)であった一方、長期借入金の返済による支出が28億3百万円(前年同四半期連結累計期間28億6百万円の支出)であったこと等によるものであります。

2017/11/09 10:04