流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	311,039	187,905	-	2021年4月30日～2026年10月31日
その他有利子負債従業員預り金(流動負債「その他」)	555,685	568,503	0.50	(注)1
合計	20,308,053	21,138,887	-	-

(注)1.その他有利子負債(従業員預り金)については、返済期限の定めはありません。
2.長期借入金及びリース債務の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2020/06/26 10:54

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、前連結会計年度末と比べ629百万円増加の41,300百万円となりました。
流動負債は、217百万円減少の24,213百万円となりました。これは主に、短期借入金が281百万円増加したものの、未払法人税等が407百万円減少し、支払手形及び買掛金が135百万円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、847百万円増加の17,087百万円となりました。これは主に、リース債務が123百万円減少したものの、長期借入金が658百万円増加し、また、退職給付に係る負債が217百万円増加したこと等によるものであります。

2020/06/26 10:54