営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収支と投資活動による収支を合わせたフリー・キャッシュ・フローが、810百万円の支出(前期1,340百万円の支出)であり、これに、財務活動による収支を加えると、247百万円の支出(前期1,961百万円の支出)となり、前連結会計年度末に比べ資金は203百万円(3.2%)の減少となり、当連結会計年度末には6,150百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,714百万円の収入(前期755百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費が1,600百万円(前期1,582百万円)であり、売上債権の減少1,974百万円(前期47百万円の増加)による収入があった一方、たな卸資産の増加1,121百万円(前期632百万円の増加)による支出があったこと等によるものであります。

2020/06/26 10:54