#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 負債合計は、前連結会計年度末と比べ629百万円増加の41,300百万円となりました。
流動負債は、217百万円減少の24,213百万円となりました。これは主に、短期借入金が281百万円増加したものの、未払法人税等が407百万円減少し、支払手形及び買掛金が135百万円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、847百万円増加の17,087百万円となりました。これは主に、リース債務が123百万円減少したものの、長期借入金が658百万円増加し、また、退職給付に係る負債が217百万円増加したこと等によるものであります。
2020/06/26 10:54
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されています。一部の外貨建ての営業債権について先物為替予約を利用しております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。借入金は、運転資金に係る資金調達であり、固定金利、変動金利のバランスを勘案し、金利変動リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権に係る為替の変動リスクを軽減することを目的とした先物為替予約取引であります。
2020/06/26 10:54