利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、4,500百万円の収入(前期2,346百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費が1,680百万円(前期1,676百万円)であり、仕入債務の増加2,898百万円(前期420百万円の減少)による収入があった一方、売上債権の増加1,943百万円(前期295百万円の増加)及び棚卸資産の増加2,015百万円(前期1,391百万円の減少)等の支出があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、2,747百万円の支出(前期2,043百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が2,674百万円(前期2,382百万円の支出)であったこと等によるものであります。

2022/06/29 11:11