財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、2,747百万円の支出(前期2,043百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が2,674百万円(前期2,382百万円の支出)であったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、399百万円の支出(前期2,299百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入金の純増額が470百万円(前期1,110百万円の収入)、長期借入による収入が5,000百万円(前期6,800百万円の収入)であったのに対し、長期借入金の返済による支出が5,714百万円(前期5,441百万円の支出)であったこと等によるものであります。

2022/06/29 11:11