営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収支と投資活動による収支を合わせると、1,753百万円の収入(前期302百万円の収入)であり、これに、財務活動による収支を加味すると、1,353百万円の収入(前期2,602百万円の収入)となり、前連結会計年度末に比べ資金は1,362百万円(15.7%)の増加となり、当連結会計年度末には10,065百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、4,500百万円の収入(前期2,346百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費が1,680百万円(前期1,676百万円)であり、仕入債務の増加2,898百万円(前期420百万円の減少)による収入があった一方、売上債権の増加1,943百万円(前期295百万円の増加)及び棚卸資産の増加2,015百万円(前期1,391百万円の減少)等の支出があったこと等によるものであります。

2022/06/29 11:11