利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、633百万円の支出(前年同四半期連結累計期間1,973百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が789百万円(前年同四半期連結累計期間388百万円)、減価償却費が897百万円(前年同四半期連結累計期間829百万円)であり、売上債権の減少222百万円(前年同四半期連結累計期間777百万円の増加)及び仕入債務の増加 461百万円(前年同四半期連結累計期間 1,767百万円の増加)による収入があった一方、棚卸資産の増加 2,493百万円(前年同四半期連結累計期間 371百万円の増加)等の支出があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、3,635百万円の支出(前年同四半期連結累計期間1,399百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が3,643百万円(前年同四半期連結累計期間1,404百万円の支出)であったこと等によるものであります。

2022/11/10 10:05