現金及び現金同等物の残高
連結
- 2021年3月31日
- 87億300万
- 2022年3月31日 +15.65%
- 100億6500万
- 2023年3月31日 -20.17%
- 80億3500万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2023/06/29 11:49
前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △68 △4 現金及び現金同等物 10,065 8,035 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③キャッシュ・フローの状況2023/06/29 11:49
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収支と投資活動による収支を合わせると、4,230百万円の支出(前期1,753百万円の収入)であり、これに、財務活動による収支を加味すると、2,208百万円の支出(前期1,353百万円の収入)となり、前連結会計年度末に比べ資金は2,030百万円(20.2%)の減少となり、当連結会計年度末には8,035百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)