営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収支と投資活動による収支を合わせると、286百万円の収入(前年同期3,309百万円の支出)だが、これに、財務活動による収支を加味すると、1,333百万円の支出(前年同期2,604百万円の支出)となり、前連結会計年度末に比べ資金は1,217百万円(10.2%)の減少となり、当中間連結会計期間末には10,658百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,009百万円の収入(前年同期1,343百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失が382百万円(前年同期は税金等調整前中間純損失710百万円)、減価償却費が851百万円(前年同期909百万円)及び売上債権の減少2,377百万円(前年同期498百万円の増加)による収入があった一方で、仕入債務の減少1,687百万円(前年同期2,271百万円の減少)等の支出があったことによるものであります。

2024/11/12 11:11