利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,620百万円の収入(前年同期1,009百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が380百万円(前年同期は税金等調整前中間純損失382百万円)、減価償却費が871百万円(前年同期851百万円)及び売上債権の減少559百万円(前年同期2,377百万円の減少)による収入があった一方で、棚卸資産の増加367百万円(前年同期691百万円の減少)等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、747百万円の支出(前年同期722百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が1,047百万円(前年同期708百万円の支出)であったこと等によるものであります。

2025/11/12 12:00