財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、747百万円の支出(前年同期722百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が1,047百万円(前年同期708百万円の支出)であったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、49百万円の収入(前年同期1,619百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額が400百万円の支出(前年同期1,470百万円の収入)、長期借入金の借入による収入が3,100百万円(前年同期実績なし)、長期借入金の返済による支出が2,593百万円(前年同期3,001百万円の支出)であったこと等によるものであります。

2025/11/12 12:00