営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収支と投資活動による収支を合わせると、872百万円の収入(前年同期286百万円の収入)だが、これに、財務活動による収支を加味すると、922百万円の収入(前年同期1,333百万円の支出)となり、前中間連結会計期間末に比べ資金は2,004百万円(18.8%)の増加となり、当中間連結会計期間末には12,662百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,620百万円の収入(前年同期1,009百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が380百万円(前年同期は税金等調整前中間純損失382百万円)、減価償却費が871百万円(前年同期851百万円)及び売上債権の減少559百万円(前年同期2,377百万円の減少)による収入があった一方で、棚卸資産の増加367百万円(前年同期691百万円の減少)等の支出があったことによるものであります。

2025/11/12 12:00