中日本鋳工（6439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 14:00
- 【資料】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,058 | 134,493 |
| 減価償却費 | 108,421 | 91,718 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77,306 | -20,935 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,861 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,233 | 2,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,493 | -7,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,013 | -25,974 |
| 支払利息 | 8,231 | 6,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,130 | -99,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,436 | -42,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,137 | 105,527 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,701 | -12,974 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -641 | 4,057 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 17,228 | 9,721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,550 | -17,375 |
| その他 | -7,484 | -8,770 |
| 小計 | 67,126 | 119,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,013 | 25,974 |
| 利息の支払額 | -8,343 | -6,663 |
| 法人税等の支払額 | -6,059 | -16,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,736 | 122,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,332 | -33,148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,107,265 | -288,056 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 664,959 | 287,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,300 | -3,476 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,979 | -2,262 |
| その他 | -124 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461,042 | -39,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -463,493 | -375,092 |
| 配当金の支払額 | -37,898 | -37,872 |
| 自己株式の取得による支出 | -594 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,014 | -213,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,290 | -130,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,192,758 | 627,707 |
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