中日本鋳工（6439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -216,793 | 44,467 |
| 減価償却費 | 214,489 | 170,987 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,672 | -27,517 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,527 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 122 | 517 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,092 | -7,695 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,163 | 5,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,118 | -13,944 |
| 支払利息 | 20,793 | 17,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,773 | -263,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -387 | -61,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,465 | 363,913 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,946 | 355 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,083 | 15,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,017 | 18,387 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,705 | 6,054 |
| その他 | 1,912 | 8,563 |
| 小計 | 126,489 | 288,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,909 | 13,944 |
| 利息の支払額 | -16,703 | -16,508 |
| 法人税等の支払額 | -2,880 | -2,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,816 | 282,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,343 | -102,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118,341 | -143,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,557 | 168,291 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,786 | -1,794 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,736 | -2,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,340 | -82,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,469 | -100,183 |
| 自己株式の取得による支出 | -233 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200,297 | -50,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,773 | 149,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 273,381 | 509,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 509,154 | 545,646 |
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