中日本鋳工（6439）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 180,458 | 50,687 |
| 減価償却費 | 238,737 | 183,360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,920 | -54,882 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,966 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,825 | 772 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,436 | -46,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,504 | -3,508 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,885 | 5,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,794 | -20,727 |
| 支払利息 | 17,374 | 18,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -421,417 | 255,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,188 | 34,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 356,568 | -317,581 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,789 | -13,490 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,739 | -6,742 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -3,221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,697 | -25,916 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -11,439 |
| その他 | 589 | -6,839 |
| 小計 | 371,378 | 38,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,794 | 20,727 |
| 利息の支払額 | -19,914 | -18,725 |
| 法人税等の支払額 | -2,340 | -3,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,918 | 36,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,761 | -130,853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -259,795 | -414,374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180,485 | 435,059 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,381 | -2,381 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,347 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,800 | -112,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,187,100 | 990,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,058,215 | -376,871 |
| 自己株式の取得による支出 | -361 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,523 | 612,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,641 | 537,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 649,180 | 948,671 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,849 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 948,671 | 1,485,911 |
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