営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、342百万円の収入となっております。投資活動によるキャッシュ・フローでは、135百万円の支出となっており、また、財務活動によるキャッシュ・フローでは218百万円の収入となっております。以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期と比べ424百万円増加の1,379百万円となっております。
(7)経営者の問題意識と今後の方針について

2015/06/26 11:55