営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前事業年度末に比べ22百万円増加し、751百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、400百万円(前年同四半期と比較し、531百万円の増加)の収入となりました。主な内訳は税引前四半期純利益39百万円、投資有価証券売却益34百万円、売上債権の減少額390百万円および仕入債務の増加額31百万円等を計上したためであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、8百万円(前年同四半期と比較し、425百万円の増加)の収入となりました。これは投資有価証券の取得による支出247百万円および投資有価証券の売却による収入342百万円が主なものであります。

2019/11/14 14:01