営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前事業年度末に比べ388百万円増加し、1,103百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、464百万円(前年同四半期と比較し、63百万円の増加)の収入となりました。主な内訳は税引前四半期純損失66百万円、投資有価証券売却益97百万円、売上債権の減少額711百万円および仕入債務の減少額117百万円等を計上したためであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、1,555百万円(前年同四半期と比較し、1,563百万円の減少)の支出となりました。これは投資有価証券の取得による支出532百万円および投資有価証券の売却による収入839百万円、投資不動産の取得による支出1,726百万円が主なものであります。

2020/11/13 14:07