営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前事業年度末に比べ365百万円増加し、1,358百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、115百万円(前年同四半期と比較し、348百万円の減少)の収入となりました。主な内訳は税引前四半期純利益185百万円、投資有価証券売却益219百万円、棚卸資産の増加額78百万円および未払金の減少額63百万円等を計上したためであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、381百万円(前年同四半期と比較し、1,936百万円の増加)の収入となりました。これは投資有価証券の取得による支出441百万円および投資有価証券の売却による収入1,048百万円が主なものであります。

2021/11/15 10:48