営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物の中間期末残高は、前事業年度末に比べ137百万円減少し、2,214百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、31百万円の収入(前年同期比691百万円の減少)となりました。これは税引前中間純損失71百万円、売上債権の減少460百万円、仕入債務の減少213百万円が主なものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、338百万円の支出(前年同期392百万円の収入)となりました。これは有形固定資産の取得による支出205百万円、定期預金への預け入れによる支出100百万円が主なものであります。

2024/11/13 14:06