営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物の中間期末残高は、前事業年度末に比べ275百万円増加し、2,158百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、245百万円の収入(前年同期比213百万円の増加)となりました。これは税引前中間純利益27百万円、未払消費税等の増加144百万円が主なものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、1百万円の支出(前年同期338百万円の支出)となりました。これは有形固定資産の取得による支出102百万円、有形固定資産の売却による収入164百万円、投資有価証券の取得による支出99百万円が主なものであります。

2025/11/13 15:56