神鋼鋼線工業（5660）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月23日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 696 | 2,140 |
| 減価償却費 | 864 | 936 |
| のれん償却額 | -30 | -61 |
| 退職給付費用（特別損失） | 539 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -72 | -117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 876 | 121 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -57 |
| 支払利息 | 225 | 227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 23 |
| 固定資産廃棄損 | 14 | 60 |
| たな卸資産評価損 | 142 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 316 | 763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219 | 1,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,298 | -406 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -187 | 54 |
| その他 | 198 | -322 |
| 小計 | 1,912 | 4,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 57 |
| 利息の支払額 | -223 | -213 |
| 法人税等の還付額 | － | 53 |
| 法人税等の支払額 | -726 | -1,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,093 | 3,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,087 | -516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -21 |
| 貸付けによる支出 | -966 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 288 | 1,082 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -572 | － |
| その他 | 85 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,273 | 477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 25,235 | 34,715 |
| 短期借入金の返済による支出 | -22,435 | -36,315 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571 | -646 |
| 自己株式の取得による支出 | -260 | -4 |
| 配当金の支払額 | -263 | -260 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -129 |
| その他 | -5 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,699 | -650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,519 | 2,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,518 | 4,037 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,037 | 7,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
