キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 576 | -443 | -807 | 133 | -282 | 8,529 | 通期 | 2,599 | -1,272 | -3,027 | 1,327 | -688 | 7,506 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,239 | -515 | -175 | 724 | -815 | 8,055 | 通期 | 1,221 | -1,354 | -1,638 | -133 | -1,484 | 5,731 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,361 | -559 | -248 | 802 | -495 | 6,278 | 通期 | 1,467 | -952 | -443 | 515 | -912 | 5,801 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,034 | -662 | -1,700 | 1,372 | -651 | 5,471 | 通期 | 2,226 | -1,238 | -1,150 | 988 | -1,226 | 5,637 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,414 | -453 | -1,063 | 961 | -447 | 5,537 | 通期 | 2,226 | -942 | -1,752 | 1,284 | -1,018 | 5,167 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -148 | -630 | -767 | -778 | -662 | 3,615 | 通期 | 288 | -1,005 | -1,460 | -717 | -914 | 2,985 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -424 | -472 | 1,822 | -896 | -472 | 3,910 | 通期 | 764 | -968 | 363 | -204 | -953 | 3,141 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 204 | -680 | 1,093 | -476 | -678 | 3,759 | 通期 | 887 | -1,002 | -221 | -115 | -908 | 2,808 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 89 | -255 | 229 | -166 | -431 | 2,884 | 通期 | 583 | -617 | -390 | -34 | -765 | 2,392 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 210 | -367 | 363 | -157 | -422 | 2,605 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 13億2700万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億3300万
- 2017年3月（連） プラ転
- 5億1500万
- 2018年3月（連） +91.84%
- 9億8800万
- 2019年3月（連） +29.96%
- 12億8400万
- 2020年3月（連） マイ転
- -7億1700万
- 2021年3月（連）
- -2億400万
- 2022年3月（連）
- -1億1500万
- 2023年3月（連）
- -3400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.05%
- 2016年3月（連）
- 4.19%
- 2017年3月（連）
- 5.43%
- 2018年3月（連）
- 7.74%
- 2019年3月（連）
- 7.72%
- 2020年3月（連）
- 0.95%
- 2021年3月（連）
- 2.85%
- 2022年3月（連）
- 3.01%
- 2023年3月（連）
- 1.86%