有価証券報告書-第82期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 989 | 1,063 |
| 減価償却額 | 955 | 976 |
| のれん償却額 | -61 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額 | 107 | － |
| 賞与引当金の増減額 | -35 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額 | -142 | -162 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 179 |
| 受取利息及び配当金 | -57 | -60 |
| 支払利息 | 179 | 180 |
| 持分法による投資損益 | -2 | 98 |
| 固定資産廃棄損 | 15 | 13 |
| たな卸資産評価損 | 75 | － |
| 売上債権の増減額 | 698 | 493 |
| たな卸資産の増減額 | 129 | -95 |
| 仕入債務の増減額 | -586 | 243 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -198 | 3 |
| その他 | -23 | -226 |
| 小計 | 2,001 | 2,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 60 |
| 利息の支払額 | -173 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -607 | -347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,278 | 2,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -555 | -155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -618 | -903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -21 |
| 貸付の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 11 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,287 | -1,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 18,105 | 13,980 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,355 | -13,980 |
| 長期借入れによる収入 | 7,060 | 1,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,725 | -1,759 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -259 | -258 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -67 | -24 |
| その他 | -24 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,731 | -514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,724 | 632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,573 | 9,205 |
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