営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

	前連結会計年度	当連結会計年度	前年同期比
	(自 平成26年4月1日	(自 平成27年4月1日	(当期-前期)増減額(百万円)	(%)
	至 平成27年3月31日)	至 平成28年3月31日)
	金額(百万円)	金額(百万円)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、1,221百万円の収入となり、前期に比べ1,377百万円の収入の減少となりました。これは主として、売上債権の増加によるものであります。

2017/02/13 14:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、以下に記載するキャッシュ・フローにより、5,731百万円(前連結会計年度は7,506百万円)となり、前連結会計年度末に比べ1,774百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動によって得た資金は、1,221百万円(前連結会計年度は2,599百万円の収入)であり、前連結会計年度に比べ1,377百万円の減少となりました。これは主として、売上債権の増加(886百万円、前年同期比2,213百万円)、持分法による投資損失の増加(435百万円、前年同期比310百万円)によるものであります。

2017/02/13 14:33